Steg 2: Anslut källorna för inkommande och utgående betalningar

Konfigurera API-anropen som hämtar in- och utbetalningstransaktioner från er bokföringsplattform.

1. I Retrieve Incoming Payments, ställ in URL till https://api.accounting.com/transactions.
2. I Retrieve Outgoing Payments, ställ in URL till https://api.accounting.com/transactions.
3. Bekräfta att Retrieve Incoming Payments kopplas till Summarize Incoming Totals och att Retrieve Outgoing Payments kopplas till Summarize Outgoing Totals.

Steg 3: Sätt upp bearbetning och logik för sammanslagning

Sammanfatta in- och utflöden, slå ihop dem och beräkna nettokassapositionen som används längre fram i flödet.

1. I Summarize Incoming Totals, behåll jsCode-logiken som beräknar total_inflow, kategorisummor och antal.
2. I Summarize Outgoing Totals, behåll jsCode-logiken som beräknar total_outflow, kategorisummor och antal.
3. Konfigurera Combine Payment Streams med mode satt till combine och combinationMode satt till mergeByPosition.
4. I Compute Net Cash Position, behåll jsCode som beräknar net_cash_flow och cash_flow_status baserat på totaler för in-/utflöde.

Combine Payment Streams skickar output till Compute Net Cash Position, som därefter skickar output parallellt till både Append to Google Spreadsheet och Build HTML Summary.

Steg 4: Konfigurera lagring av rapport och PDF-generering

Lägg till den dagliga sammanfattningen i ett kalkylark och generera en PDF-rapport för distribution.

1. Öppna Append to Google Spreadsheet och ställ in operation till append, sheetName till Daily_Cash_Flow och documentId till [YOUR_ID].
2. Säkerställ att kolumnmappningarna i Append to Google Spreadsheet använder uttryck som ={{ $json.date }}, ={{ $json.total_inflow }} och ={{ $json.net_cash_flow }}.
3. Inloggning krävs: Anslut era googleApi-credentials i Append to Google Spreadsheet.
4. I Render PDF Document, ställ in documentTemplateId till [YOUR_ID].
5. Inloggning krävs: Anslut era pdfMonkeyApi-credentials i Render PDF Document.

Steg 5: Konfigurera utdata för meddelanden och arkivering

Bygg HTML-sammanfattningen för Slack, skicka PDF:en via e-post och arkivera resultatet i Google Drive.

1. I Build HTML Summary, behåll jsCode som bygger html_report för den dagliga sammanfattningen.
2. Konfigurera Slack Summary Alert med det angivna text-meddelandet som använder uttryck som {{ $json.total_inflow }} och {{ $json.net_cash_flow }}.
3. Inloggning krävs: Anslut era slackApi-credentials i Slack Summary Alert.
4. Ställ in Dispatch Email Update med subject Daily Cash Flow Report - {{ $now.format('MMM dd, yyyy') }}, och ställ in toEmail och fromEmail till [YOUR_EMAIL].
5. Behåll PDF-bilagan i Dispatch Email Update som data:application/pdf;base64,={{ $json.pdf_base64 }} under options → attachments.
6. Inloggning krävs: Anslut era smtp-credentials i Dispatch Email Update.
7. I Archive to Drive Folder, välj ert driveId och folderId (för närvarande My Drive och root).
8. Inloggning krävs: Anslut era googleDriveOAuth2Api-credentials i Archive to Drive Folder.

Build HTML Summary skickar output till Slack Summary Alert, som sedan skickar resultat till Archive to Drive Folder. Append to Google Spreadsheet skickar output till Render PDF Document, som sedan skickar output till Dispatch Email Update.

Steg 6: Testa och aktivera ert arbetsflöde

Kör ett fullständigt test för att verifiera datahämtning, bearbetning, lagring och notiser innan ni aktiverar schemat.

1. Klicka på Execute Workflow för att köra Scheduled Evening Trigger manuellt och observera att båda API-anropen körs parallellt.
2. Bekräfta att Append to Google Spreadsheet lägger till en ny rad i Daily_Cash_Flow med totaler och status.
3. Verifiera att Render PDF Document ger output pdf_base64 och att Dispatch Email Update skickar PDF-bilagan.
4. Kontrollera Slack för det formaterade meddelandet från Slack Summary Alert och bekräfta att arkiveringssteget körs i Archive to Drive Folder.
5. När allt är validerat, slå om arbetsflödet till Active så att schemat körs automatiskt.